Você faz BPO Financeiro e gasta mais tempo organizando planilhas do que analisando números?
Cada cliente manda dados de um jeito diferente. Você padroniza, categoriza e monta relatórios manualmente. O Planilha de Fluxo centraliza até 5 clientes em um só painel, com DRE e fluxo de caixa individuais.
Começar grátis por 14 diasDesafios financeiros de bpo financeiro
Cada cliente usa ferramenta diferente
O operador de BPO recebe dados em Excel, Google Sheets, PDFs de extrato, screenshots de WhatsApp. Padronizar a coleta de dados financeiros de múltiplos clientes é um pesadelo operacional.
Escalabilidade limitada pelo trabalho manual
Sem automação, cada novo cliente significa mais horas de trabalho operacional. O faturamento cresce, mas a margem não, porque o custo de mão de obra cresce junto.
Precificação sem dados de tempo gasto
BPO financeiro custa de R$500 a R$5.000/mês por cliente. Sem métricas claras de tempo gasto por cliente, o operador não sabe se está cobrando o suficiente.
Relatórios para clientes são genéricos
O cliente quer ver 'quanto lucrei este mês' em linguagem simples. O operador gasta horas formatando relatórios manualmente para cada cliente.
Segurança e isolamento de dados entre clientes
Se o operador usa uma única planilha com abas por cliente, um erro pode expor dados de um cliente para outro. Isolamento de dados é requisito básico mas difícil em planilhas.
Como o Planilha de Fluxo resolve
- Padronize o controle financeiro de todos os clientes em um único sistema, com dados isolados por empresa
- Gere DRE e relatórios automaticamente para cada cliente, liberando tempo para análise estratégica
- Acompanhe o tempo e custo de atender cada cliente com categorias e relatórios comparativos
- Compartilhe dashboards visuais e simples que o cliente entende, sem formação contábil
- Garanta isolamento total de dados — cada cliente acessa apenas seu próprio fluxo de caixa e relatórios
Checklist financeiro diário para bpo financeiro
- 1Conferir o painel de cada cliente — verificar saldos bancários, lançamentos pendentes e alertas de conciliação em aberto
- 2Realizar a conciliação bancária dos clientes com movimentação do dia anterior — baixar extratos e cruzar com os lançamentos no sistema
- 3Registrar notas fiscais e comprovantes recebidos dos clientes — categorizar por plano de contas padronizado e cliente
- 4Checar contas a pagar de todos os clientes com vencimento nos próximos 5 dias — agendar pagamentos e notificar o cliente para aprovação
- 5Verificar o SLA de processos — garantir que relatórios gerenciais, DRE e fluxo de caixa estejam dentro do prazo acordado com cada cliente
- 6Atualizar o fluxo de caixa projetado de cada cliente — sinalizar clientes com risco de caixa negativo nos próximos 15 dias
- 7Gerar e enviar o relatório diário resumido para os clientes ativos — incluir saldo, contas pagas, recebimentos e pendências
Materiais gratuitos relacionados
Calculadoras relacionadas
Termos do glossário
Perguntas Frequentes
O Plano Completo comporta até 5 empresas (clientes). Cada cliente tem seus dados completamente isolados, com fluxo de caixa, DRE e categorias próprias. Para carteiras maiores, entre em contato.
Sim. Você pode adicionar usuários por empresa, permitindo que cada cliente acesse apenas os dados do seu próprio negócio. Você mantém o acesso administrativo a todos.
O Planilha de Fluxo é complementar. Ele cuida do controle financeiro gerencial de cada cliente — fluxo de caixa, DRE, contas a pagar e receber. Para automação de processos avançada, ferramentas dedicadas podem complementar.
O Plano Completo custa R$ 97/mês fixo para até 5 clientes. É um custo trivial comparado ao que você cobra por cliente (R$500-5.000/mês).
Cada empresa tem seus dados totalmente isolados. Um cliente nunca acessa os dados de outro. O acesso é controlado por permissões no nível de usuário e empresa.
Sim. O teste grátis de 14 dias permite cadastrar até 5 empresas com todas as funcionalidades. Sem cartão de crédito.
Controle financeiro feito para bpo financeiro
Teste o Planilha de Fluxo grátis por 14 dias. Sem cartão, sem compromisso. Se não gostar, devolvemos 100% em até 30 dias.
Começar teste grátis